Карол Капитал Мениджмънт ЕАД - София - Кратък фирмен профил

Над половината от договорните фондове у нас са на печалба през 2023 година Общо 2.48 млрд. лева е нетната стойност на активите, които управляват българските фонд мендижъри в края на миналата година, съобщиха от Българската асоциация на управляващите дружества. Лиценз за извършане на дейност имат 28 управляващи дружества, а те пък са организирали 140 договорни фонда. Повече от половината (74 фонда) завършват 2023 година на печалба. Нетната стойност на активите, която те управляват е в размер на над 80 млн. лева. Най-успешен през изминалите дванадесет месеца е “Компас Глобъл Трендс”, който зарадва клиентите си 39.90% печалба. Схемата инвестира в акции на компании, които се намират във фаза на растеж, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Целта на фонда е да идентифицира и инвестира в компании с над 20% ръст на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж. Фондът инвестира и в сфери като био технологиите и медицината, образователните системи, облачните технологии, големи бази и данни и други, като няма сектори, които да са игнорирани. Фондът “Компас Глобъл Трендс” е организиран от управляващото дружество “Компас Инвест” АД, което е собственост на “Компас Капитал” АД. И петте фонда на управлявдащото дружество са на печалба през 2023 година. “Адванс Възможности в Нова Европа” е успял да донесе на инвеститорите си печалба от 27.26% през миналата година. Фондът е част от портфейла на “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД. ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Стратегията на фонда се състои в избор на отделни акции (stock-picking) на компании от региона на Централна и Източна Европа – основно от Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Фондът се стреми активно да участва в IPO сделки в региона, като се допуска участие в IPO-та и извън горепосочените пазари. Фондът инвестира и в акции на компании от Централна и Източна Европа, които са листват на чужди борси, както и в частни компании, които планират да придобият публичен статут в бъдеще (pre-IPO сделки). В тройката на най-печелившите е и “Адванс Инвест” от групата “Карол”. Печалбата, която е осигурил на своите киенти е 17.28 процента. Фондът инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС – България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни. Сред най-успешните договорни фондове за 2023 година са и “Компас Фъндс Селект-21” с доходност от 11.48%, “Конкорд фонд-6 Облигации” – с 10.91% печалба, и “Скай Глобал ETFs – с 10.48% доходност.