Инвестбанк става поредната банка, която навлиза на пазара на взаимните фондове в България. На вчерашното си заседание Комисията за финансов надзор издаде лиценз за извършване на дейност на управляващото дружество "Инвест фонд мениджмънт", в което акционер с 33% е банката, а с 57% е "Феста холдинг", която е и мажоритарен собственик на Инвестбанк. Изпълнителният директор на управляващото дружество Цанко Коловски заяви, че засега предвиждат да пуснат на пазара два договорни фонда. Единият ще следва консервативната стратегия, а вторият - по-агресивна, като инвестициите ще са на българския пазар. И двата ще са в български левове, като се очаква дяловете им да започнат да се предлагат до месец. Продажбите ще стават на гише в клоновете на Инвестбанк, допълни Коловски. Инвестбанк става петата банка, която прави свое управляващо дружество. В момента публично предлагане на дялове правят фамилиите фондове на Банка ДСК, Райфайзенбанк и ОББ. Наскоро лиценз от КФН получи и управляващото дружество на ЦКБ - "ЦКБ асет мениджмънт", но все още то не предлага дялове на свои взаимни фондове. С "Инвест фонд мениджмънт" броят н управляващите дружества, вписани в регистъра на КФН, стават 25. Все още обаче не всички от тях предлагат свои фондове. Именно навлизането на нови дружества със свои фамилии фондове е една от причините за постоянното повишаване на активите на взаимните фондове в България. Към края на януари те минаха 370 млн. лв. Най-сериозен ресурс в момента е концентриран в балансираните и високорисковите фондове. Най-големите фондове следват такива стратегии, като в първите три е съсредоточена и около една четвърт от средствата, събрани от българските взаимни фондове. Сериозен скок в активите отчитат и някои рискови фондове, а сериозен интерес са привлекли и фондове, инвестиращи извън България Преди дни стана ясно, че "Сомони асет мениджмънт" ще пусне три взаимни фонда - "Сомони евростабилност", "Сомони стратегия" и "Сомони прогрес", като чрез тях инвеститорите ще имат възможност да избират между портфейли с консервативен, балансиран и от умерен до рисков инвестиционен профил. Проспектите на учредените през януари колективни инвестиционни схеми са внесени за одобрение в Комисията за финансов надзор.
Източник: Дневник (15.02.2007)

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РЕШЕНИЕ № 290-УД от 14 февруари 2007 г. На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 204, ал. 1 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Комисията за финансов надзор реши: Издава лиценз на "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД, със седалище и адрес на управление София, бул. България 83, вх. А, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК, както следва: управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: - управление на инвестициите; - администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; - маркетингови услуги. Председател: Ап. Апостолов
Източник: Държавен вестник (06.03.2007)

Комисията за финансов надзор издаде разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт" АД за организиране и управление на два договорни фонда - ДФ „Инвест Класик" и ДФ „Инвест Актив". ДФ „Инвест Класик" е фонд с ниско до умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в ценни книжа с фиксирана доходност и акции, дялове на колективни инвестиционни схеми, структурирани продукти, докато ДФ „Инвест Актив" е фонд с умерено до високо ниво на риск, реализиращ доходност, основана предимно на капиталови печалби. Портфолио-мениджърът на дружеството Минчо Минчев съобщи, че публичното предлагане на двата фонда се очаква до месец.
Източник: Монитор (16.08.2007)

Р Е Ш Е Н И Е № 1120-ДФ от 15 август 2007 г. ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" - АД, СОФИЯ, ДА ОРГАНИЗИРА И УПРАВЛЯВА ДОГОВОРЕН ФОНД "ИНВЕСТ АКТИВ" Прието от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 72 от 4 септември 2007 г. На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 180, ал. 2 и 4 и чл. 63, ал. 1 ЗППЦК Комисията за финансов надзор реши: Издава разрешение на "Инвест фонд мениджмънт" - АД, със седалище София и адрес на управление район "Триадица", бул. България 83А, да организира и управлява Договорен фонд "Инвест актив". Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК Договорен фонд "Инвест актив" в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд "Инвест актив" на основание чл. 180, ал. 4 ЗППЦК. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН. Вписва Договорен фонд "Инвест актив" като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Източник: Държавен вестник (04.09.2007)

Р Е Ш Е Н И Е № 1119-ДФ от 15 август 2007 г. ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА "ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" - АД, СОФИЯ, ДА ОРГАНИЗИРА И УПРАВЛЯВА ДОГОВОРЕН ФОНД "ИНВЕСТ КЛАСИК" Прието от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 72 от 4 септември 2007 г. На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 180, ал. 2 и 4 и чл. 63, ал. 1 ЗППЦК Комисията за финансов надзор реши: Издава разрешение на "Инвест фонд мениджмънт" - АД, със седалище София и адрес на управление район "Триадица", бул. България 83, вх. А, да организира и управлява Договорен фонд "Инвест класик". Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК Договорен фонд "Инвест класик" в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на Договорен фонд "Инвест класик" на основание чл. 180, ал. 4 ЗППЦК. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН. Вписва Договорен фонд "Инвест класик" като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Източник: Държавен вестник (04.09.2007)

Управляващо дружество "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД, София, получило разрешение № 1119 - ДФ от 15.VIII.2007 г. от КФН за организиране и управление на договорен фонд "Инвест Класик" на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява инвеститорите относно извършването на публично предлагане на дялове от договорния фонд. Договорен фонд "Инвест Класик" е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество. Инвестирането в предлаганите дялове е свързано с определени рискове, които са разгледани подробно в пълния проспект за публично предлагане на дялове. Номиналната стойност на един дял е 1 лв. Дяловете са безналични ценни книжа с право на обратно изкупуване и право на съответна част от имуществото на фонда в случай на ликвидация. Минималната сума на поръчката за записване на дялове от ДФ "Инвест Класик" е 100 лв. Броят на дяловете към началото на публичното предлагане е 0. Емисията не е ограничена като размер. Началната дата за записване и покупка на дялове е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му във вестник "Дневник". За начало на публичното предлагане се счита по-късната от двете дати: датата на обнародването на съобщението в "Държавен вестник" или датата на публикуването му във вестник "Дневник". Считано от тази дата инвеститорите могат да записват и купуват дялове всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на УД "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД, на адрес: София, бул. България 83А, тел. 02/8186128, факс 02/8186199, и клоновете на ТБ "Инвестбанк" - АД, посочени в приложението към проспекта на Договорен фонд "Инвест Класик". Дяловете се купуват чрез подаване в посочените места на писмена поръчка за покупка на дялове, съдържаща съответно реквизитите и приложенията към нея съгласно действащото законодателство, и на вносна бележка или платежно нареждане, удостоверяващи внесената сума срещу купуваните дялове. Поръчката се подава от инвеститорите лично или чрез пълномощник, в т. ч. лицензиран инвестиционен посредник, включително банка. При подаване на поръчка чрез пълномощник той представя и нотариално заверено изрично пълномощно, даващо право на извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа, и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Дяловете се придобиват срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Емисионната стойност на един дял се изчислява, като към нетната стойност на активите на един дял се прибавят разходите по емитирането на един нов дял в размер 0,1% . Нетната стойност на активите и нетната стойност на активите на един дял се определят съгласно законодателството, правилата на Договорен фонд "Инвест Класик", проспекта за публично предлагане на дялове и правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на фонда. Продажната цена на дяловете (емисионна стойност) и цената на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен вторник и четвъртък до 16 ч. и се обявяват, както следва: на следващия работен ден в Комисията за финансов надзор, в "Българска фондова борса - София" - АД, за да бъдат обявени в бюлетина на борсата, в централния ежедневник вестник "Дневник", който публикува емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, на електронната страница на управляващото дружество: www.ifm.bg. Покупките на дялове се извършват по емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Под "най-близкия работен ден, следващ датата на подаване на поръчката" се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за записване на дялове, през който е определена нова емисионна стойност. Всички поръчки за покупка на дялове на "Инвест Класик", постъпили в периода между две изчислявания на емисионната стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Сумите срещу записваните дялове се внасят в брой в офисите на ТБ "Инвестбанк" - АД, посочени в приложението към проспекта на ДФ "Инвест Класик", или се превеждат в специалната сметка, открита при банката депозитар, както следва: IBAN BG 41 BPBI 7942 50 76023801, BIC BPBIBGSF, валута: BGN, открита в "Българска пощенска банка" - АД, клон "Цар Освободител", с основание за плащане - покупка на дялове от Договорен фонд "Инвест Класик". Получените парични средства за издаване на дялове се внасят в специалната сметка от управляващото дружество най-късно до края на следващия работен ден. Поръчките се изпълняват на следващия работен ден, но не по-късно от 7 дни от датата на подаване на поръчката. Поръчката за покупка на дялове се изпълнява по емисионната стойност на дял до размера на внесената от инвеститора сума, като в случай че срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове, договорният фонд издава частични дялове. Следт достигане нетната стойност на активите на "Инвест Класик" в размер 500 000 лв. инвеститорите могат да продадат обратно на фонда своите дялове през всеки работен ден. Необходимо условие за обратно изкупуване на дяловете е те да са регистрирани по клиентска подсметка на инвеститора при управляващото дружество. Формуляри на поръчките за покупка на дялове, на поръчка за обратно изкупуване на дялове и необходимите декларации са налични в посочените офиси, осигурени от управляващото дружество. Те са посочени и на интернет страницата на управляващото дружество. "Инвест Фонд Мениджмънт" изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване. В случай че притежателят на дялове поиска обратно изкупуване на дяловете си и ги е държал за срок, по-голям от 2 години, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. Цената на обратно изкупуване е 0,5% от нетната стойност на активите за един дял, в случай че притежателят на дялове поиска обратно изкупуване на дяловете си в срок от една до две години (включително) от закупуването им и цената на обратно изкупуване е 1% от нетната стойност на активите на един дял, в случай че притежателят на дялове поиска обратно изкупуване на дяловете си в срок до една година (включително) от закупуването им. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на фонда по цена, равна на цената на обратно изкупуване, определена за най-близкия работен ден, следващ датата на подаване на поръчката. Под "най-близкия работен ден, следващ датата на подаване на поръчката" се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена нова цена на обратно изкупуване. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на фонда по искане на инвеститорите в офиса на УД "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД, и клоновете на ТБ "Инвестбанк" - АД, посочени в приложение към проспекта, всеки работен ден от 9 до 16 ч. чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване на дялове. Поръчките за обратно изкупуване се изпълняват и сметката за ценни книжа на инвеститора в "Централен депозитар" - АД, се задължава с броя обратно изкупени дялове в срок най-много до 5 работни дни (но не повече от 10 календарни дни) след датата на подаване на поръчката. Дължимата сума срещу обратно изкупените дялове се заплаща на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката по указана банкова сметка или в брой на гишето, където е приета поръчката. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби. Съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се публикуват във в. "Дневник" 2 пъти седмично. Инвестициите в договорния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на управляващото дружество, съответно договорния фонд, не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Публичното предлагане се извършва съгласно проспект за публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с решение № 1119 - ДФ от 15.VIII.2007 г., който е на разположение на инвеститорите в управляващото дружество и в офисите на ТБ "Инвестбанк" - АД, описани в приложението към проспекта, всеки работен ден от 9 до 16 ч., както и на електронната страница на УД "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД: www.ifm.bg.
Източник: Държавен вестник (21.09.2007)

Управляващо дружество "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД, София, получило разрешение № 1120 - ДФ от 15.VIII.2007 г. от КФН за организиране и управление на Договорен фонд "Инвест Актив", на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява инвеститорите относно извършването на публично предлагане на дялове от договорния фонд. Договорен фонд "Инвест Актив" е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество. Инвестирането в предлаганите дялове е свързано с определени рискове, които са разгледани подробно в пълния проспект за публично предлагане на дялове. Номиналната стойност на един дял е 1 лв. Дяловете са безналични ценни книжа с право на обратно изкупуване и право на съответна част от имуществото на фонда в случай на ликвидация. Минималната сума на поръчката за записване на дялове от ДФ "Инвест Актив" е 100 лв. Броят на дяловете към началото на публичното предлагане е 0. Емисията не е ограничена като размер. Началната дата за записване и покупка на дялове е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му във вестник "Дневник". За начало на публичното предлагане се счита по-късната от двете дати: датата на обнародването на съобщението в "Държавен вестник" или датата на публикуването му във вестник "Дневник". Считано от тази дата инвеститорите могат да записват и купуват дялове всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на УД "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД, на адрес: София, бул. България 83А, тел. 02/8186128, факс 02/8186199, и клоновете на ТБ "Инвестбанк" - АД, посочени в приложението към проспекта на Договорен фонд "Инвест Актив". Дяловете се купуват чрез подаване в посочените места на писмена поръчка за покупка на дялове, съдържаща съответно реквизитите и приложенията към нея съгласно действащото законодателство, и на вносна бележка или платежно нареждане, удостоверяващи внесената сума срещу купуваните дялове. Поръчката се подава от инвеститорите лично или чрез пълномощник, в т. ч. лицензиран инвестиционен посредник, включително банка. При подаване на поръчка чрез пълномощник той представя и нотариално заверено изрично пълномощно, даващо право на извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа, и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Дяловете се придобиват срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Емисионната стойност на един дял се изчислява, като към нетната стойност на активите на един дял се прибавят разходите по емитирането на един нов дял в размер 0,5% . Нетната стойност на активите и нетната стойност на активите на един дял се определят съгласно законодателството, правилата на Договорен фонд "Инвест Актив", проспекта за публично предлагане на дялове и правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на фонда. Продажната цена на дяловете (емисионна стойност) и цената на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен вторник и четвъртък до 16 ч. и се обявяват, както следва: на следващия работен ден в Комисията за финансов надзор, в "Българска фондова борса - София" - АД, за да бъдат обявени в бюлетина на борсата, в централния ежедневник вестник "Дневник", който публикува емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, на електронната страница на управляващото дружество: www.ifm.bg. Покупките на дялове се извършват по емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката. Под "най-близкия работен ден, следващ датата на подаване на поръчката" се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за записване на дялове, през който е определена нова емисионна стойност. Всички поръчки за покупка на дялове на "Инвест Актив", постъпили в периода между две изчислявания на емисионната стойност, се изпълняват по една и съща стойност. Сумите срещу записваните дялове се внасят в брой в офисите на ТБ "Инвестбанк" - АД, посочени в приложението към проспекта на ДФ "Инвест Актив", или се превеждат в специалната сметка, открита при банката депозитар, както следва: IBAN BG 73 BPBI 7942 50 76024001, BIC BPBIBGSF, валута: BGN, открита в "Българска пощенска банка" - АД, клон "Цар Освободител", с основание за плащане - покупка на дялове от Договорен фонд "Инвест Актив". Получените парични средства за издаване на дялове се внасят в специалната сметка от управляващото дружество най-късно до края на следващия работен ден. Поръчките се изпълняват на следващия работен ден, но не по-късно от 7 дни от датата на подаване на поръчката. Поръчката за покупка на дялове се изпълнява по емисионната стойност на дял до размера на внесената от инвеститора сума, като в случай че срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове, договорният фонд издава частични дялове. След достигане нетната стойност на активите на "Инвест Актив" в размер 500 000 лв. инвеститорите могат да продадат обратно на фонда своите дялове през всеки работен ден. Необходимо условие за обратно изкупуване на дяловете е те да са регистрирани по клиентска подсметка на инвеститора при управляващото дружество. Формуляри на поръчките за покупка на дялове, на поръчка за обратно изкупуване на дялове и необходимите декларации са налични в посочените офиси, осигурени от управляващото дружество. Те са посочени и на интернет страницата на управляващото дружество. "Инвест Фонд Мениджмънт" изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване. Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите (НСА) на един дял, намалена с разходите за обратно изкупуване в размер 0,5% от НСА на един дял, ако той бъде предложен за обратно изкупуване между първата и втората година от закупуването му, и 1% от НСА на един дял, ако той бъде предложен за обратно изкупуване до една година (включително) от закупуването. В случай че даден инвеститор притежава дялове от ДФ "Инвест Актив" за период, по-голям от 2 години, цената на обратното изкупуване е равна на НСА на един дял и не се начисляват разходи за обратното изкупуване. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на фонда по цена, равна на цената на обратно изкупуване, определена за най-близкия работен ден, следващ датата на подаване на поръчката. Под "най-близкия работен ден, следващ датата на подаване на поръчката" се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена нова цена на обратно изкупуване. Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на фонда по искане на инвеститорите в офиса на УД "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД, и клоновете на ТБ "Инвестбанк" - АД, посочени в приложение към проспекта, всеки работен ден от 9 до 16 ч. чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване на дялове. Поръчките за обратно изкупуване се изпълняват и сметката за ценни книжа на инвеститора в "Централен депозитар" - АД, се задължава с броя обратно изкупени дялове в срок най-много до 5 работни дни (но не повече от 10 календарни дни) след датата на подаване на поръчката. Дължимата сума срещу обратно изкупените дялове се заплаща на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката по указана банкова сметка или в брой на гишето, където е приета поръчката. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби. Съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се публикуват във в. "Дневник" 2 пъти седмично. Инвестициите в договорния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на управляващото дружество, съответно договорния фонд, не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Публичното предлагане се извършва съгласно проспект за публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с решение № 1120 - ДФ от 15.VIII.2007 г., който е на разположение на инвеститорите в управляващото дружество и в офисите на ТБ "Инвестбанк" - АД, описани в приложението към проспекта, всеки работен ден от 9 до 16 ч., както и на електронната страница на УД "Инвест Фонд Мениджмънт" - АД: www.ifm.bg.
Източник: Държавен вестник (21.09.2007)

В "БФБ-София" е постъпило заявление за регистрация на "Неофициален пазар", "Пазар на други ценни книжа", на емисиите дялове на двата договорни фонда - "Инвест Актив" с борсов код: DFIA, и "Инвест Класик" с присвоен борсов код: DFIC. Номиналната стойност на един техен дял е един лев. Фондовете са организирани от управляващото дружеството "Инвест фонд мениджмънт" АД, София, в което "Феста холдинг" АД държи 57% от капитала, а ТБ "Инвестбанк" АД - 33 на сто.
Източник: Банкеръ (25.10.2007)