Половината от лицензираните у нас фондове са на печалба в края на март В края на март т.г. 68 от лицензираните в България колективни инвестиционни схеми /от общо 146/ отчитат печалби, показват данните от Българската асоциация на управляващите дружества. ДФ „Компас Глобал трендс“ на управляващото дружество „Компас Инвест“ АД е осигурил 14.71 процента печалба и увеличение на активите си фонда до над 22.24 млн. лева. Най-големите инвестиции на фонда са в секторите технологии, парични средства, комуникации, облекла/мода и други. ДФ „Астра Глобал Екуити“ на УД „Астра асет мениджмънт“ АД е осигурил на инвеститорите печалба от 9.03 процента в края на март. Инвестициите на фонда са в акции, борсово търгувани фондове, търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, както и в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми. ДФ „Компас Евроселект“ е на печалба от 7.89 процента. А активите под управление нарастват до 53.99 млн. лева за първите три месеца. Високодоходният фонд инвестира в публични компании от Европа. ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа“ на УД „Карол Кепитъл мениджмънт“ е на печалба от 6.52 на сто. Този взаимен фонд от отворен тип инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Фондът „ЦКБ Прайвит“ на УД „ЦКБ асет мениджмънт“, е на печалба от 6.40 процента. Инвестициите му са предимно акции, търгувани на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент.
Източник: Банкеръ (04.04.2023)

Участие на "Адванс инвест" в IPO на Hidroelectrica Българският договорен фонд Адванс Инвест, управляван от Карол Капитал Мениджмънт, участва в първичното публично предлагане на акции от румънския държавен производител на електричество Hidroelectrica на Букурещката фондова борса, което дава възможност и на българските инвеститори да участват индиректно. IPOтосе осъществява между 23 юни и 4 юли, като в продажба са допуснати до 20% от акциите на дружеството. По предварителна оценка стойността на сделката е приблизително 1,7 млрд. евро. Първичното публично предлагане, което според борсовите анализатори вероятно ще бъде най-голямото в Европа тази година, се състои от съществуващи акции, притежавани от румънския реституционен фонд Fondul Proprietatea (FP.BX), чиито акции също са част от портфейла на Адванс Инвест. Акциите на Hidroelectrica ще бъдат включени в индекса BET. Надзорният съвет на държавната компания обяви, че ще продължи да разпределя като дивидент между 90 и 100% от печалбата си, като така очакваната дивидентна доходност за притежателите на акции на Хидроелектрика е близо 10% на година. Адванс Инвест, управляван от Карол Капитал, е първият български взаимен фонд в акции, създаден през 2004 г. Той инвестира в акции на водещи компании от основни сектори на икономиката на България и Румъния с цел осигуряване на висока дългосрочна възвращаемост под формата на капиталови печалби и дивиденти. През последните пет години Hidroelectrica има дял от близо 1/3 в производството на електроенергия в Румъния. Компанията управлява 209 водноелектрически централи с общ капацитет от 6,3 GW и вятърен парк Crucea от 108 MW. Тя е и най-вероятният кандидат за изграждане на проект за добив на слънчева енергия от 1,5 GW на държавна земя. Ако проектът се осъществи това ще бъде най-големият парк за слънчева енергия в Европа. Hidroelectrica отчете 45% скок на приходите (до 1.9 млрд. евро) през 2022 г. спрямо предходната година. Компанията работи на много висок марж на нетната печалба от близо 50%.
Източник: Фирмена информация (30.06.2023)

Три договорни фонда бият SOFIX по доходност Индексите на „Българска фондова борса“ очертаха една пъстра търговия у нас през първото полугодие на тази година. Но в края на краищата всички те стъпиха на зелена територия като увеличиха стойността си. Основният борсов индекс SOFIX добави 10.27 процента и завърши полугодието пр и 673.73 пункта. Три от колективните инвестиционни схеми у нас побеждават индекса SOFIX до доходност. Заедно с това, от общо 146 фонда, които имат лиценз за извършване на дейност, още 62 са завършили с печалба полугодието, показват данните от Българската асоциация на управляващите дружества. „Компас Глобъл трендс“, организиран от управляващото дружество „Компас-Инвест“, донесе на клиентите си най-голяма печалба за полугодието – 30.09 процента. Като следствие от това и нетната стойност на активите на колективната схема нараства от началото на тази година и вече е в размер на 2 513 556 лева. „Адванс Възможности в Нова Европа“, част от портфейла на „Карол капитал“, осигури на инвеститорите печалба от 16.28 процента. Числата показват повишение на нетната стойност на активите на колективната схема до 2 932 543 лева. „Астра Глобал Екуити“, организират от „Астра асет мениджмънт“, завърши полугодието с печалба от 11.24 процента. Заедно с това фондът увеличава и нетната стоност на активите си, които към момента са в размер на 820 219 лева. Този резултат е постигнат от вложения в акции, борсово търгувани фондове, приети за търговия на регулирани пазари в страната и в чужбина, както и в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми.
Източник: Банкеръ (07.07.2023)