Инвестиционното дружество "Адванс инвест" регистрира свое дружество със специална инвестиционна цел - "Адванс Терафонд", което ще влага набраните средства в земи. Това съобщи главният мениджър на "Карол Капитал Мениджмънт" Даниел Ганев. Това е управляващото дружество на "Адванс инвест". Според анализаторите земята у нас е подценен актив (продава се на по-ниска от справедливата цена) в момента и ще остане такъв в близко бъдеще. За първата година от дейността си инвестиционното дружество отчете 66,67% доходност за своите акционери. Дейността му започна на 10 май 2004 г. "Адванс инвест" инвестира главно в български и източноевропейски акции. Следващата седмица ще получи и код за листване в системата "Блумбърг".
Източник: Сега (11.05.2005)

Инвестиционното дружество "Адванс инвест" регистрира свое дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) - "Адванс терафонд", което ще влага набраните средства в земи. Това съобщи главният мениджър на "Карол капитал мениджмънт" Даниел Ганев. „Земята е подценен актив към днешна дата и ще бъде подценен актив в близка перспектива. Целта ни е да подготвим този актив във форма, подходяща за експлоатация, тъй като сега земята е раздробена на милиони малки парцели“, уточни изпълнителният директор Станимир Каролев. От управляващото дружество "Карол капитал мениджмънт" ЕАД предвиждат създаването на нови фондове, с което да обхванат целият спектър от инвеститори - от консервативни през умерени до агресивни. "Адванс терафонд" обаче тепърва трябва да получи лиценз за дейност от Комисията за финансов надзор. С дружеството за инвестиции в земя се приближаваме към нашата стратегическа цел - да предлагаме целия спектър от инвестиционни възможности на българския капиталов пазар, каза още Даниел Ганев. Интересът към земеделската земя е провокиран от очакванията тя да поскъпне в дългосрочен план, особено след промените в Конституцията, с които чужденците ще могат да купуват ниви в България, след като изтече гратисният период през 2014 г. Освен "Адванс инвест" до момента намеренията си за регистриране на дружество със специална инвестиционна цел, което да купува земеделскя земя, от повече от година са обявили и от "Елана холдинг". За първата година от дейността си инвестиционното дружество отчете 66.67% доходност за своите акционери. За периода акционерите на "ИД Адванс инвест" АД се увеличават от 11 до 600 души. Дейността му започна на 10 май 2004 г. "Адванс инвест" инвестира главно в български и източноевропейски акции. Следващата седмица ще получи и код за листване в системата "Блумбърг". Именно "Блумбърг" е потърсил "ИД Адванс инвест" АД с желанието да публикува информация за дружеството в терминалите и уебстраницата си, съобщи Каролев. "ИД Адванс инвест" АД има готовност да инвестира на румънския фондов пазар. „Ако предложим продукт, който обхваща българския пазар, Румъния, Македония и Сърбия, и покажем добър резултат, ние можем да предложим този фонд на световните портфейлни инвеститори“, обясни стратегията на "ИД Адванс инвест" АД Станимир Каролев. ИП "Карол" вече инвестира на фондовия пазар в Сърбия, като възнамерява скоро да предложи тази възможност и на своите клиенти. От миналата година "Карол" предлага достъп до фондовите пазари в Румъния и Русия. „Въпреки че от началото на годината има спад на индекса SOFIX, ние съумяхме да увеличим нетната стойност на акция на "ИД Адванс инвест" АД с активно управление на портфейла. За годината от старта на фонда са много малко дните, в които котировките по обратно изкупуване и емитиране на акции са се понижавали. Това се дължи на активното управление, което диктува намаляване на дела на акциите при очаквания за спад на фондовия пазар и увеличаване на дела на инструментите с фиксиран доход - облигации и депозити“, каза Даниел Ганев.
Източник: Строителство Градът (17.05.2005)

Инвестиционното дружество "Aдванс инвест" започва да инвестира на Румънската фондова борса. С това той ще стане първият български фонд, който излиза на чуждестранните фондови борси. Румънският пазар е подобен на българския, като на него има много атрактивни компании и подценени акции, които могат да осигурят дългосрочен растеж на акциите на "Aдванс инвест", поясниха от инвестиционния фонд. На 10 май се навърши 1 година от старта на публичното предлагане на управляваното от "Карол Капитал Мениджмънт" инвестиционно дружество "Aдванс инвест". През изминалата година то отчете най-високата доходност сред българските фондове: + 66,7%, а акционерите му нараснаха от 11 до над 700 души. Пазарният дял на фонда достигна 26% от активите на инвестиционните дружества у нас, като активите му бележат нарастване от 2 млн. лв. при старта на публичното предлагане преди една година, до над 15 млн. лв. към момента. "Aдванс инвест" регистрира свое дружество със специална инвестиционна цел - "Адванс терафонд", което ще влага набраните средства в земи, съобщиха още от "Карол". Според тях земеделската земя в България остава подценен актив и това е причината да бъде създаден фонд за инвестиции в такава. За обслужване на неговата дейност компанията майка създаде дружеството "Карол Финанс". С основаването на "Адванс терафонд" "Карол" се приближава към стратегическата си цел - да предлага целия спектър от инвестиционни възможности на българския капиталов пазар, обясниха от компанията. Управляващото дружество "Карол Капитал Мениджмънт" предвижда създаването и на нови фондове, с което да обхване целия спектър от консервативни, през умерени до агресивни инвеститори. На 15 юни 2005 г. в гр. Русе "Карол" ще открие и своя нов офис, казаха още от компанията.
Източник: Монитор (03.06.2005)

ИД “Адванс инвест” АД "Адванс инвест" е първото българско инвестиционно дружество от отворен тип с фокус в акции. С покупката на акции на дружеството инвеститорът става съсобственик на разнообразен портфейл от ценни книжа, като придобива дял, пропорционален на внесената от него сума. Фокусът на инвестиционното дружество е инвестиране в ликвидни акции на българския и източноевропейските капиталови пазари. Основна цел е чрез активно управление да осигури на своите акционери нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на печалба. Конкурентни предимства Първият фонд с фокус в акции; УД "Карол капитал мениджмънт" - управляващо дружество на фонда, се състои от екип с добра репутация и отличен опит в управлението на активи в България и източноевропейските фондови пазари; професионално управление, добра диверсификация, ликвидност на вложението, данъчни облекчения, прозрачност и сигурност, удобство и достъпност. История "Адванс инвест" е инвестиционно дружество от отворен тип с предмет на дейност инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. С вложение във фонда инвеститорът става съсобственик в голям, професионално управляван, портфейл от ценни книжа (акции, облигации и др.) с всички привилегии, произтичащи от това. "Карол капитал мениджмънт", чийто екип има дългогодишен опит в управлението на активи в България и чужбина, мениджира инвестиционния портфейл и цялостната дейност на "Адванс инвест". Основната функция на инвестиционните дружества е да предложат на масовия спестовник експертно управление на свободните средства. Инвестиционното дружество е българският аналог на взаимните фондове (mutual funds), изключително популярни в САЩ и ЕС. Близо половината от спестяванията на населението от тези региони са инвестирани на капиталовите пазари, като най-лесният и удобен начин за това е именно вложение в инвестиционно дружество. Основната цел на фонда е да осигури на своите акционери капиталова печалба чрез нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план. Борсова Търговия Първата сделка с акции на "Адванс инвест" беше сключена по време на борсовата сесия на 10 септември 2004 г. Собственика си смениха 1000 акции на фонда на цена, равна на последно обявената тогава емисионна стойност (нетна стойност на активите на една акция) от 1.08 лв. Посредник по продажбата бе ИП "Карол", а купувач - ИП "ДЗИ Инвест". Няколко дни по-късно постепенно търговията започна да се активизира, като на 16 септември бе регистриран огромен интерес от страна на инвестиционната общност при рекорден брой сделки - 18 сделки през 13 различни посредника с общ обем от 31 600 акции, които смениха собственика си на цена 1.09 лв. Тази цена бе с 1 ст. по-висока от последно обявената емисионна стойност на фонда при очевидни инвеститорски очаквания за ръст след бурния борсов ден, през който индексът SOFIX постави нов рекорд до ниво 584.40 пункта. Очакванията им се оправдаха и наистина цената на гише на следващия ден бе 1.09 лв. Нарастващите активи на фонда и увеличаващият се брой акционери благоприятстват наличието на предстояща още по-активна търговия на вторичния пазар. По време на борсовата сесия в понеделник акциите на ИД "Адванс инвест" се търгуваха при цена 1.82 лв. при оборот от едва 20 броя спрямо 1.83 лв. за акция в петък (30 септември), когато оборотът беше над 2 хил. акции. Пазарна позиция На 22.12.2003 г. ИД "Адванс инвест" АД получи от КФН разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. Дружеството бе учредено с капитал от 2.050 млн. лв., разпределен в 2.050 млн. акции с номинал от 1 лв. След старта на публичното предлагане през май активите на фонда за 4 месеца надхвърлиха 3 млн. лв., или прираст от над 50%. Фондът стана популярен както сред масовия български спестовник, така и сред институционалните инвеститори като пенсионни фондове и застрахователни дружества. Засилен интерес вече се забелязва и от чужбина - не само от българи, живеещи зад граница, но и от чуждестранни граждани, изкушени от потенциала на капиталовия пазар в страните от т. нар. "втора вълна" на присъединяване към ЕС. Чрез офисите на "Карол капитал мениджмънт" в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Враца фондът постоянно издава и изкупува обратно своите акции, като последните се търгуват вторично и на БФБ - София. 2 пъти в седмицата - всеки понеделник и четвъртък, се определят нова емисионна стойност и цена на обратно изкупуване. Цените се публикуват всеки вторник и петък на уебсайта на дружеството www.AdvanceInvest.bg, на сайта на БФБ, както и в централен ежедневник. Инвестиционното дружество от отворен тип "Адванс инвест" обяви печалба от 1.164 млн. лв., показва публикуваният отчет на дружеството на фондовата борса. Спрямо предходния месец крайният финансов резултат се подобрява с 223 хил. лв. Основната част от активите на инвестиционното дружество са вложени в акции, търгувани на Българската фондова борса. Към края на август тези средства са в размер на 7.96 млн. лв., което е 44.17% от портфейла. "Адванс инвест" е единственото дружество от отворен тип, инвестиращо в компании зад граници. Към момента дружеството има инвестиции в две румънски компании, като общата стойност на тази инвестиция е 359 хил. лв., или 2% от активите. На второ място по тежест са вложенията в корпоративни и ипотечни облигации, които към края на август са на стойност 5.53 млн. лв., или 30.68% от активите. Общата стойност на активите към 31 август е 18.023 млн. лв. Интересно е да се отбележи, че за последната година активите на дружеството са нараснали с 15 млн. лв., като се има предвид, че към края на август за 2004 г. те са били малко над 3 млн. лв. За периода инвестиционното дружество притежава дялове от 21 български компании, като прави впечатление, че това са същите компании, които са фигурирали в портфейла и към края на предходния месец. Най-много средства дружеството е вложило в БТК - 1.68 млн. лв., което е 9.32% от активите към август. Прави впечатление също така, че в "Софарма", което е едно от най-ликвидните дружества, за периода фондът има само 62 хил. лв. “Доверие oбединен холдинг” АД "Доверие обединен холдинг" АД е правоприемник на създадения през 1996 г. "Приватизационен фонд България". Създаването на компанията е инициирано от пет физически лица - Цонко Недялков, Радосвет Радев, Андрей Евтимов, Горан Горанов и Олег Недялков. Бившият приватизационен фонд акумулира над 6.5 млн. лева в инвестиционни бонове, като по този начин се превръща в най-големия фонд и един от основните играчи по време на първата вълна на масовата приватизация. Акционери стават над 250 хил. български граждани. Конкурентни предимства Една от най-големите холдингови компании в България; бившият приватизационен фонд придобива дялове от значителен брой български предприятия, като основната част от инвестициите са насочени към текстилния бранш; значителен дял в портфейла на "Доверие Обединен холдинг" заема винопроизводството, представено от "Новоселска гъмза" АД - Видин; модернизация на водещите дъщерни предприятия; високо ниво на прозрачност по отношение на своите акционери и инвеститори. Приватизация Най-големият бивш приватизационен фонд "Доверие обединен холдинг" привлече капитал от 6 574 924 лева, като през 1996 - 1997 г. привлече боновите книжки на над 200 хил. българи. С набрания ресурс той закупи акции от десетки предприятия, които се предлагаха на масовата приватизация. След окрупняването на пакетите преобразувалият се в холдинг фонд придоби голяма част от цели отрасли като например текстилния и млекопреработвателния. Към края на 2003 г. групата има участие в 61 дружества. Първоначално бяха създадени няколко подхолдинга, които трябваше да отговарят за различните индустрии. След това те се обединиха в по-големи структури. Такова разпределение е сложно, но предпазва мениджмънта от сътресения при промени в структурата на капитала. "Доверие обединен холдинг" е сред малкото публични дружества, които разпределят дивиденти всяка година от учредяването си насам. Първата емисия акции на холдинга след масовата приватизация се гласува на Общо събрание на 15 юли 2004 г. Планира се капиталът да бъде увеличен двойно, като акционерите получават и по една безплатна акция срещу всяка, притежавана от тях до момента. Парите за емисията са от резервите на холдинга. Борсова Търговия "Доверие обединен холдинг" е един от най-атрактивните бивши приватизационни фондове. Редовното изплащане на дивиденти бе основният фактор, който влияеше върху котировките на компанията в тежките години за капиталовия пазар в страната. Подобряването на законовата рамка след идването на последното правителство даде сериозен подем на капиталовия пазар, който първоначално се усети от т. нар. сини чипове, а на по-късен етап се почувства и от холдинговите дружества. "Доверие обединен холдинг" има над 180 хил. акционери. Това е единственият холдинг в България, който и към настоящия етап няма акционер, притежаващ над 10% от капитала, и един от малкото без мажоритарен собственик. Статистиката показва, че от началото на миналата годината до 19 септември тази година на пода на борсата са сключени 17 511 сделки с общо 5 307 532 акции.
Източник: Кеш (07.10.2005)