Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 2.IХ.2003 г. по ф. д. № 9326/2003 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество "Карол Капитал Мениджмънт" - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район "Възраждане", бул. Христо Ботев 57, с предмет на дейност: управление на дейността по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявана от инвестиционни дружества на принципа на разпределение на риска и/или управление портфейлите на други институционални инвеститори. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с номинална стойност 100 лв., с едноличен собственик на капитала Станимир Маринов Каролев, със съвет на директорите от 3 членове с тригодишен мандат в състав: Станимир Маринов Каролев - председател и изпълнителен директор, Николай Ангелов Мартинов и Александър Людмилов Николов, управлява се от изпълнителния директор Станимир Маринов Каролев и се представлява от изпълнителния директор Станимир Маринов Каролев еднолично или от останалите двама членове на съвета на директорите Николай Ангелов Мартинов и Александър Людмилов Николов заедно.
Източник: Държавен вестник (13.02.2004)

Комисията за финансов надзор одобри проспекта за публично предлагане на акции от инвестиционното дружество от отворен тип "Адванс инвест". Това означава, че до 1-2 седмици инвеститорите ще могат да купуват книжа на компанията от офисите на управляващото й дружество "Карол капитал мениджмънт" в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Враца. Инвестиционните дружества са българският вариант на взаимните фондове, които са популярни на Запад, като предимството им в сравнение с други вложения, като например в недвижими имоти, е, че доходите от тях не се облагат с данъци. Началният капитал на дружеството е в размер на 2.05 млн. лева, като анализаторите на компанията предвиждат той да се увеличи неколкократно до края на годината. Първите котировки ще бъдат около 1.04 лева за акция с номинал от 1 лев. Това означава, че от момента на получаване на лиценз досега стойността на дружеството се е увеличила с 4 процента. "Адванс инвест" ще влага набраните пари основно в български акции, а също в облигации, компенсаторни инструменти и книжа на пазарите в Централна и Източна Европа. Цените за покупка и продажба на акции от дружеството ще се изчисляват всеки понеделник и четвъртък на базата на нетната стойност на активите му. Освен това книжата ще се търгуват и на фондовата борса. Банка депозитар на паричните средства и ценните книжа на дружеството ще бъде "Пощенска банка". Досега на пазара на инвестиционни дружества от отворен тип бяха три компании. Две от тях - "Елана фонд мениджмънт" и "Ти Би Ай евробонд", влагат парите си само в дългови ценни книжа с фиксирана доходност. Подобна на "Адванс инвест" е дейността на бившият приватизационен фонд "Златен лев". Следващият кандидат за предлагане на акции ще бъде "Капман капитал", което получи лиценз за инвестиционно дружество преди седмици. Сега предстои внасянето на проспект на тази компания. Другото събитие в тази област от пазара на ценни книжа е внасянето на документите на дружеството на "Банк Аустрия" "Капитал инвест" в Комисията за финансов надзор. Това е един от големите мениджъри на портфейли в Австрия, като управлява активи за 15.5 млрд. евро. Дружеството държи 15.83% от пазара на инвестиционни фондове в Австрия. Българските инвеститори ще могат да влагат пари в няколко взаимни фонда на "Капитал инвест".
Източник: Дневник (08.04.2004)

ИД "Адванс Инвест" - АД, София, инвестиционно дружество от отворен тип, на основание чл. 93, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите относно извършването на публично предлагане на обикновени безналични акции с право на един глас. Началната дата за продажба на акции е 10.V.2004 г. Считано от тази дата инвеститорите могат да подават поръчки за покупка на акции всеки работен ден от 10 до 17 ч. на адреса на управление на УД "Карол Капитал Мениджмънт" - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 57 (тел. 02/ 9872457, e-mail: AdvanceInvest@karoll.net), и на гишетата в страната, както следва: Пловдив, ул. Д-р Вълкович 2, ет. 1; Варна, ул. Драгоман 36, ет. 2; Бургас, ул. Фердинандова 29А, ет. 1; Русе, ул. Петко Д. Петков 10, бл. Сердика, вх. 2, ет. 1; Враца, ул. Иванка Ботева 22, ет. 3, офис 1. Публичното предлагане се извършва съгласно Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от КФН № 285-Е от 7.IV.2004 г. Проспектът е на разположение на инвеститорите на посочените гишета на УД "Карол Капитал Мениджмънт" - ЕАД, всеки работен ден от 10 до 17 ч., както и на електронната страница на инвестиционното дружество: www.AdvanceInvest.bg. Закупуването на акции от капитала на ИД "Адванс Инвест" - АД, се извършва чрез подаване на писмена поръчка за покупка на акции и приложенията към нея, съдържащи реквизитите съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества, лично, чрез пълномощник или лицензиран инвестиционен посредник, на адресите, посочени по-горе, и срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. В случай че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа, и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа, като тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник. При подаване на поръчка инвеститорите внасят на гишетата на УД сумата срещу записаните акции или я превеждат по банков път по открита на името на ИД "Адванс Инвест" - АД, банкова сметка № 1052761429, банков код 92079400, при банката депозитар "Българска пощенска банка" - АД, централа. Номиналната стойност на една акция е 1 лв., а броят акции при учредяването е 2 050 000. Емисионната стойност е равна на размера на нетната стойност на активите на една акция към датата на определянето й. Емисионната стойност се изчислява от управляващото дружество под контрола на банката депозитар съгласно приети от инвестиционното дружество и одобрени от КФН Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите. Емисионната стойност се определя два пъти седмично - в понеделник и четвъртък до 17 ч. - и се обявява чрез: публикация в централния ежедневник в. "Пари" на следващия ден след определянето; обявяване в Комисията по финансов надзор в деня на определянето; обявяване в офисите на УД и на електронната страница: www.AdvanceInvest.bg, в деня на определянето; обявяване на "Българска фондова борса - София" - АД, в деня на определянето. Заявителят е длъжен да заплати за всяка една акция сума, равна на пълната емисионна стойност, като по обявената във вторник емисионна стойност се изпълняват поръчките, подадени през предходните понеделник и петък, а по обявената в петък емисионна стойност се изпълняват поръчките, подадени през предходните вторник, сряда и четвъртък. Поръчката за покупка на акции става неотменяема от най-близката дата на определяне на емисионната стойност. Поръчките за покупка на акции се изпълняват в срок до 7 дни от датата на подаване на поръчката до размера на внесената от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на една акция, основаваща се на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката, и броят на закупените акции се закръглява към по-малкото цяло число. Остатъкът от внесената сума се възстановява на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката в брой или по банков път, като във втория случай таксите по превода са за сметка на инвеститора. Управляващото дружество е длъжно в срок 5 работни дни да изпрати на лицето, дало поръчката, писмено потвърждение за изпълнението й. Инвестиционното дружество инвестира в ценни книжа парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Основна цел на ИД "Адванс Инвест" - АД, е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията им чрез реализиране на капиталова печалба. Активното управление на инвестиционния портфейл в зависимост от пазарната конюнктура ще е в основата на стратегията за постигане на доходност, като ще се селектират финансови инструменти с висок потенциал за растеж на цените им, определен по фундаментални и технически параметри. Доходността, която се очаква да бъде реализирана при портфейлното управление, ще е резултат на приходи от ценови разлики, дивиденти и купонни плащания, лихви по банкови депозити и др. Стратегията на ИД "Адванс Инвест" - АД, предвижда фокусиране на основната част от инвестициите в акции на водещи български компании (до 80% от активите), а друга част (около 20% от активите) - в ценни книжа на източноевропейски и американски дружества. В зависимост от пазарната ситуация се предвижда и известен процент от активите да бъде инвестиран в дългови ценни книжа, издадени от български дружества и институции. Инвестиционната стратегия ще следва принципите за намаляване на риска за акционерите чрез основни механизми при управлението на активи като диверсификация, т. е. инвестиране в разнообразни по вид и емитенти ценни книжа. Инвестирането в предлаганите акции е свързано с определени рискове, които са разгледани подробно на стр. 10 - 14 от Пълния проспект за публично предлагане на акции.
Източник: Държавен вестник (04.05.2004)

Започна публичното предлагане на акции на инвестиционното дружество/ИД/ "Адванс инвест"АД. Това съобщиха от дружеството. След като се запознае с одобрените от Комисията за финансов надзор проспект и други документи, всеки желаещ може да инвестира във фонда, като по този начин стане акционер с дял, пропорционален на внесената от него сума. "Адванс инвест" е инвестиционно дружество от отворен тип - българският аналог на широко популярните на запад взаимни фондове. "Адванс инвест" инвестира в ликвидни акции на българския и източноевропейските капиталови пазари с висок потенциал за растеж. Управляващо дружество "Карол Капитал Мениджмънт", чийто екип има безспорен опит в управлението на активи на тези пазари, менажира инвестиционния портфейл от ценни книжа и цялостната дейност на фонда.
Източник: БТА (11.05.2004)

Осемте лицензирани управляващи дружества у нас - "Елана фонд мениджмънт" АД, "Златен лев капитал" АД, "Капман асет мениджмънт" АД, "Карол капитал мениджъмънт" ЕАД, "КД инвестмънтс" ЕАД, "ОББ асет мениджмънт" АД, "ПФБК асет мениджмънт" АД и "Ти Би Ай асет мениджмънт" ЕАД, се обединяват в своя професионална организация. Тя ще се казва Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/, съобщиха учредителите. По този начин ще се вземат инвестиционните решения за опериране с парите на взаимните фондове, които у нас се учредяват като инвестиционни дружества. Такива са "Ти Би Ай", "Адванс инвест", "Елана еврофонд", "Капман". Три чужди банки у нас - Булбанк, Биохим и Експресбанк, също предлагат на банковия пазар взаимни фондове. В процес на развитие за същата услуга са ОББ и Банка ДСК. Новата асоциация ще представлява на 100% бизнеса на взаимните фондове, коментира Веселин Петров, изпълнителен директор на "Елана фонд мениджмънт". Той уточни, че в момента общите активи на инвестиционните дружества у нас са около 50 млн. лв., докато преди година са били само няколко милиона лева. Прогнозите са в близките 2 до 5 години те да нарастнат многократно до 200 млн. лв.
Източник: Монитор (29.11.2004)

Осем български управляващи дружества, които управляват активите на взаимните фондове, създават Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/. Това ще стане на 30 ноември /вторник/. Нейни учредители са Елана фонд мениджмънт АД, Златен лев капитал АД, Капман асет мениджмънт АД, Карол капитал мениджмънт ЕАД, КД Инвестмънтс ЕАД, ОББ асет мениджмънт АД, ПФБК асет мениджмънт АД и Ти Би Ай асет мениджмънт ЕАД. У нас популярността на тези фондове нараства бързо и се очаква те да бъдат алтернатива на традиционните банкови депозити.
Източник: Пари (29.11.2004)

Българска асоциация на управляващите дружества беше учредена от всички осем от тях. Целта на асоциацията е да се популяризира дейността на управляващите дружества, да се разработи етичен кодекс за работа в общността и да се сътрудничи с регулаторните органи, включително и при изготвянето на законопроекти и наредби. Асоциацията е създадена по закона за юридическите лица с нестопанска цел, каза Стоян Тошев, изпълнителен директор на Ти Би Ай Асет Мениджмънт и председател на асоциацията. Членове на съвета на директорите са представители на всички осем лицензирани управляващи дружества в България - Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД, Елана Фонд Мениджмънт АД, ПФБК Асет Мениджмънт ЕАД, Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, КД Инвестмънт ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт АД, Капман Асет Мениджмънт АД и Златен лев капитал АД. Дейността на управляващите дружества е уредена в Закона за публично предлагане на ценни книжа, като те подлежат на лицензиране от Комисията за финансов надзор. Дейността им включва управление на портфейли на инвестиционни дружества, пенсионни и здравноосигурителни фондове и застрахователни дружества.
Източник: Пари (01.12.2004)