Топлофикация София ЕАД - София - Финансови данни

	12.2011
АКТИВ	721 342
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи	319 295
I. Дълготрайни материални активи	316 581
1. Земи (терени)
2. Сгради и конструкции
3. Машини и оборудване
4. Съоръжения
5. Транспортни средства
6. Основни стада
7. Други дълготрайни материални активи	316 581
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА
ІІ. Дълготрайни нематериални активи	585
1. Права върху собственост
2. Програмни продукти
3. Продукти от развойна дейност	585
4. Други дълготрайни нематериални активи
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	2 129
1. Дялове и участия, в т.ч. във:
2. Инвестиционни имоти	1 465
3. Други дългосрочни ценни книжа
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	664
IV. Търговска репутация
1. Положителна репутация
2. Отрицателна репутация
V. Разходи за бъдещи периоди
VI. Активи по отсрочени данъци
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи	402 047
І. Материални запаси	28 895
1. Материали
2. Продукция
3. Стоки
4. Млади животни и животни за угояване
5. Дребни продуктивни животни
6. Незавършено производство
7. Други материални запаси	28 895
ІІ. Краткосрочни вземания	326 467
1. Вземания от свързани предприятия
2. Вземания от клиенти и доставчици	324 664
3. Вземания от предоставени търговски заеми
4. Съдебни и присъдени вземания
5. Данъци за възстановяване
6. Други краткосрочни вземания	1 803
ІІІ. Краткосрочни финансови активи
1. Финансови активи в свързани предприятия
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа
3. Краткосрочни ценни книжа
4. Благородни метали и скъпоценни камъни
5. Други краткосрочни финансови активи
ІV. Парични средства	46 685
1. Парични средства в брой	46 685
2. Парични средства в банкови сметки
3. Блокирани парични средства
4. Парични еквиваленти
V. Разходи за бъдещи периоди
B. Условни активи
ПАСИВ	721 342
А. Собствен капитал	170 503
І. Основен капитал	107 649
1. Записан капитал	107 649
2. Невнесен капитал
3. Изкупени собствени акции
ІІ. Резерви	216 450
1. Премии от емисии
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	199 801
3. Целеви резерви, в т.ч.:	16 649
III. Финансов резултат	-153 596
1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	-153 596
2. Текуща печалба
3. Текуща загуба
Б. Дългосрочни пасиви	244 130
І. Дългосрочни задължения	244 130
1. Задължения към свързани предприятия
2. Задължения към финансови предприятия
3. Задължения по търговски заеми
4. Задължения по облигационни заеми
5. Отсрочени данъци
6. Други дългосрочни задължения	244 130
ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания
ІIІ. Пасиви по отсрочени данъци
В. Краткосрочни пасиви	306 709
І. Краткосрочни задължения	250 529
1. Задължения към свързани предприятия
2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.:
3. Задължения към доставчици и клиенти	232 481
4. Задължения по търговски заеми	6 658
5. Задължения към персонала	4 160
6. Задължения към осигурителни предприятия
7. Данъчни задължения	2 430
8. Други краткосрочни задължения	4 800
9. Провизии
ІІ. Приходи за бъдещи периоди	56 180
Г. Условни пасиви